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联合证券:价值行业表现突出 防御行业数量增加

发布时间:2019-10-21 14:52:40 编辑:笔名

联合证券:价值行业表现突出 防御行业数量增加 2010-04-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

联合证券宏观经济指数(ULI)继续上行根据2月宏观经济数据,ULI继续攀升,上涨速度有所回落,从同步指标来看,工业增加值已经出现过热的苗头与指数走势判断一致,经济过热风险仍然存在。年初能源等宏观数据的更新滞后造成了指数无法及时反映现实情况,该分项指标将于四月进行全面更新。

风格轮动指数(USRI)大盘股占优明显风格轮动指数本月自下突破水平线后回到正值区间,说明大盘股占优趋势明显,且有望进一步持续。实际上看,大小盘收益差也在逐步收窄。

风险偏好(URPI)持续震荡风险偏好在均值上方持续小幅震荡,整体走势向上但仍维持在一倍标准差之下。投资者对风险追逐的热情处于中等偏乐观水平,但避险情绪依然存在。

动荡指数(UTI)小幅上升全球动荡指数在上周走高后回落至低位,反映国际股票整体风险降低。国际股票市场偏向乐观,建议保持中等仓位的国际资产配置。

国内动荡指数上周小幅上升但仍未触及高压线,市场风险略有增加。建议适当减少股票配置仓位。

行业价值和成长的综合评估上周GARP行业为5个:食品饮料,交运设备,交通运输,房地产和黑色金属;价值类突出行业仍为金融,建筑建材,化工和采掘等;成长性为突出的是电子,有色金属,商业贸易和综合等;防御型行业增加至6个。

行业盈利预测动量(ConsensusEarningsMomentum)当前具有动量的行业为:农林牧渔,有色金属,建筑建材,机械设备,电子元器件,交运设备,食品饮料,纺织服装,轻工制造。

综合投资评价指数(CVI)CVI是衡量股票市场与债券市场、通货膨胀之间的估值指标,如果CVI指数上扬说明股价高估,建议卖出,如果CVI指数走低,说明股票资产低估,建议买入。当前CVI指数值在0.4,参考配置的仓位偏空。

移动平均HURST指数小幅震荡移动HURST指数在临界值0.55上方小幅震荡,并无明显趋势性变化,市场前期趋势可以延续。

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